5月27日週の株式投資情報・投資主体別売買動向・・・・・日経平均急落の要因

2013/06/06 (木) 18時16分 339 views

5月27日週の株式投資情報・投資主体別売買動向・・・・・日経平均急落の要因を分析してみました。

 

株式市場は、5月23日から3週間激しい動きになっていますが・・・・投資主体別売買動向から誰がこれだけ動かしているのか分析してみました。

需給動向20130527-4.fw

 


 

5月27日週の株式投資情報・投資主体別売買動向の一覧表

このごろ、TOPIX と 日経平均 の動きが合わないことが株式市場で見られます。 日経平均だけ安い・日経平均だけ高いという動きです。 日経平均の寄与度の高い株を売買して指数を動かす売買が見られます。

この特徴から5月27日週の投資主体別売買動向をみると、「日経平均先物を利用した裁定取引の影響」「その動きをみて、個人投資家の先物を売買している投資主体が、続いてして売り越し」売りが売りを呼び込んだ株式市場の動きだったと思います。

また、外人主導で日本の株式市場は動くといわれていますが、今回の急落はそれほど外人は売り越していませんでした。 現物は1270億円売り越し。先物は1358億円買い越しです。

需給動向20130527-1.fw

 

裁定残をみると4兆2000億円の残から2週間で8400億円ほど手じまい、裁定買い残は、3兆4265億円と激減しまいした。

日経平均と裁定残の連動が見られます。 一方、この急落で個人現金は1400億円買いましたが昨年から5兆以上累計で売り越しており2%ぐらい買い戻した様です。 相場の変動が高いうちは株が下がろうと買わないようです。 冷静です。

 

昨年からの上昇で個人の信用は儲けに儲けていましたが、信用残は高水準のままです。 3兆1719億円の買い残があります。 個人の信用は2週間の急落で買い戻しを含めて4700億円買いました。

先週末で評価損益率も日経平均13,775円で▼7.44%評価損となっています。 本日、日経平均は12,904円まで下がっていますので、▼10%前後の評価損となり動きがとりづらくなっていると思います。 12,000円を割り込めば追い証が発生すると思います。 今までの利益があるので証拠金を入れてある程度絶えることができるのではと思っています。

 

売らない投資家が買っている分は、投資信託です。7週連続買い越しです。黒田日銀総裁、異次元緩和発表後、13000円台から買い越しています。 日経平均は13000円割れになっているので6000億円買い越しましたのですべてやられです。

 

需給動向20130527-2.fw


 今後の売買について

 

このごろ動きが激しすぎて、以前の感覚ではうまくいきません。 相場は変わるものなんで新しい売買のやり方を考えなくてはなりません。

以下日経平均寄与度の高い銘柄です。 日計り売買は、上位5銘柄を監視しながら売買を行えば良いと思います。 株式市場の動きが見えると思います。 また「TOPIXと日経平均」を比較してみると動向が判ります。

次に、個人の信用買いと外人の戻り売りが出てきますので、大きな上昇考えず業績の悪い銘柄の戻り売りで良いと思います。

また、相場の変動が落ち付くまでは投資金額を抑えておいた方が良いと思います。 一方、業績の良い銘柄も一緒に売られいますので何回かに分けて仕込んでいけば良いと考えます。

海外も不安定になっていますので、「日経平均を売り・業績の良い銘柄を買う」 ヘッジ取引がベターだと思います。
需給動向20130527-3.fw


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カテゴリー:売買動向

コメント(3) 5月27日週の株式投資情報・投資主体別売買動向・・・・・日経平均急落の要因

  1. 匿名 より:

    こんばんは~。

  2. soy より:

    ほんとだ!コメントが入るよ~♪ 匿名の「こんばんは。」は私です(笑)
    これからはこっちにコメントしますね^^
    半値押しはアッサリ突き抜けたし、いよいよ12500円から12000円かな~?
    先物はやらないので、ヘッジを入れるとしたら個別の空売りなんだけど。。。踏まれるのが怖くてできない(汗)
    かといって、今の保有株はつなぎ売りをするつもりもないし(笑)
    配当利回りからの現物買いに出るつもりだけど、まだ買い水準まで行ってないから。
    MSQを過ぎたら、案外反転するんじゃなかろか?とも思ってます^^

  3. かいはつ屋 より:

    SOYさん こんばんは
    コメントありがとうございます。 宜しくお願いします
    承認制です。 このシステムが。
    ヤフーの方はSOYさんの記事読ませてもらってます

    ヘッジは、資金の回転が悪くなるけど
    1569 TOPIXベア
    1580 NIKEIベア
    があります。

    今は少しづつ買い始めてます。
    自動車株好きなので、チャンスが到来したと思ってます。
    なんかバーゲンセールという感じで外人が大量売っているわけではなかったので
    個人の先物売りにはびっくりしました。 
    MSQでみんなビビっているので過ぎれば買いが入ってくると思います。
    またお願いします

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