6月3日週の株式投資情報・投資主体別売買動向の前に・・裁定残と信用残の動向|メジャーSQ問題は?

2013/06/12 (水) 20時45分 476 views

今週6月14日にメジャーSQがあり懸念事項の1つとなっていますが・・・

 

本日発表された6月7日の裁定残は、3兆744億円と減少していました。 週間で3521億円減少です。

直近最大の裁定残は4兆2672億円でした。 裁定取引解消が先週以前3週間で1兆1928億円解消されています。

メジャーSQに一気に裁定残を解消するはずがない。

裁定業者が、一気に裁定残を解消する注文を出すとは思えません。 一気に出せば寄り付かない銘柄も出てきて、業者自身の首を絞めることになります。 またSQで裁定買い残を解消するより、逆ザヤの時に解消する方が儲けが大きいので、資金繰りが問題がある場合を除いて解消してこないと思います。
ただ今週、金曜日のSQの結果が出ないとわからないことですが、問題はないと思います。

過去1年のメジャーSQ週で大きく解消されのは、3月のSQ週で4230億円減少していました。

 

以下は東証が発表した3週間分のデータです。

裁定残20130612-1.fw

 

明日、投資主体別売買動向の発表ですが・・・・その前に一覧表

裁定残20130612-2.fw

 

裁定残信用残のグラフ
裁定残20130612-3.fw


 信用残

6月7日の信用残ですが、買い残2397億円減少していました。 余裕のない信用取引をしている個人の最初の投げが出ました。 5月23日の急落から3週連続で下げ、日経平均12,548円をつけて、投げざる得ない投資家が出てきています。

まだ信用買い残は、2兆9322億円とまだまだ高水準なので信用買い残が多い銘柄は重たい展開になりそうです。

これからは、戻り待ち売りをこなせる好材料でが必要です。 アベノミックスが第3の矢が出され材料出尽くしとなっていますが・・・ 参院選で自民圧勝となれば、株式市場は上に行きそうな感じがあります。 参院選で自民が勝てば今後の法案の内容も世間を気にせず法案を通せるようになりまた期待が出るはずです。

 

現在PERは、14倍台と業績面では割高の水準とはいえないので、需給要因の重みがとれればと思います。 投げてもらえればすっきりします。

現在はボラが高く、本日の日経VI=38.90です。 まだまだボラが高いので20倍台に入れば株式市場にも資金流入になると思います。

 


株式投資で一番大切なことは、銘柄選別とかタイミングとかでなく、「資金の投入金額の制御ができるか」ということです。儲かると掛け金を大きく増やして、そのうち相場が下落して大きく評価損を抱えて、最後は他人に激安で売ってしまい、元金までも株式市場に溶かしてしまいます。

また塩漬け銘柄は資金を寝かしてしまいますので、寄り大きく下がった銘柄に乗り換えることです。一端損失が出ますが関係ありません。 寄り大きく下がった銘柄(一時の需給が崩れ)は、いずれ大きく戻すことが多い傾向があります。 トータルで考えるべきです。

言いかえれば、株式投資は株式の評価損益率を見るより、証券会社に預けている総資金が「増えるか減るかに注視」すべきです。



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カテゴリー:売買動向

コメント(2) 6月3日週の株式投資情報・投資主体別売買動向の前に・・裁定残と信用残の動向|メジャーSQ問題は?

  1. soy より:

    こんばんは^^
    今日の動きを見て、MSQ不安が薄れたように感じました。出来高も30億株を割って、当面の売りは止まったと思います。
    まさか直前になって大量売りはないと(笑)なので今日は、後場から2銘柄買い戻しです(^^;)
    寄りで買う勇気がなかったので、美味しいところは逃がしましたが。。。

    投資で一番大切なこと>私もようやく、そのことに気づき始めました。
    今までは頭でわかっていてもできませんでしたが、今年は好相場で余裕があったせいか、冷静になれます(笑)
    まだまだ大きくは張れませんが(自信がイマイチ)地道に実績を積み上げることで、今後につなげたいです^^

    日本人は政局ネタには食いつきませんが、外人はそういうのは大きな要素として捉えてるので
    参議院選に向けて、再び買いを増やして来ると思います。期待も入ってますが(笑)

  2. かいはつ屋 より:

    こんばんは、SOYさん
    MSQで、しばしば心配しますが、裁定取引が始まって大波乱の記憶がないのです。
    たぶん15年近くたちます。
    需給的に大きな問題が起きたのは2000年の日経平均40銘柄入れ替えです。あの時は4,000円下げました。

    株を長くできる人は、大きく張らないのではと思っています。 よほど上手い人です。 個人は背負っているものがあるうちは難しいです。 長くやっているとやられもあるので大きく張れなくなります。

    今日は、昨日仕入れてしまい失敗。 午前中ヘッジをかけながら、自動車株再仕込み。「7212 エフテック」これ安いです。
    為替も円安になると思っているんです。 量的緩和は効いて来ると思います。
    出来高が減って来ているので、材料ないと上にはいけないと思います。

    年初は、「株は参院選までは」と言っていましたが、先に調整が来たので参院選後に期待しています。

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